0701投资日记，总结一下上半年收益，说说下半年有啥打算

今年上半年上证50指数跌6.5%，沪深300指数跌9.22%，中证500指数跌12.3%，中证1000指数跌12.67%，创业板指跌15.4%，科创50指数跌20.92%。

整个A股4700多只股票，上半年的中位数是-13.04%，所以如果上半年你是亏钱的，亏损幅度在5-15%这个区间是比较正常的表现。

如果是比较早关注本号的话，我年初做了一个模拟仓，1月4日放在公众号文章里。链接在此，我觉得，做投资应该把思考的过程记录下来！

那么，截止到6月30日，这个组合四个正收益，隆基绿能8.57%、明阳智能32.65%、华东医药2.28%、中兵红箭9.29%。其他均为负收益，健民集团、歌尔股份和金开新能都跌了30%+，应该说不如抛硬币的结果。好在如果按照平均配置，总收益为-6.90%，表现尚可。

之前也讲过，本人实际持有和这个模拟仓是比较类似的，鉴于已经开始从事私募基金业务，此后不再更新此模拟仓的具体数据。如果对号主投资收益感兴趣，可以移步私募排排网，搜索北京小满私募基金公司旗下产品，收益是第三方公示信息，更有公信力。

下半年的总体考虑是：依然会关注新能源光伏、风电和储能，新加新能源汽车的上游产业链，芯片细分龙头，消费的白酒龙头、疫苗自研龙头、中药卖水人、医美、医疗器械的细分龙头、培育钻石、家电，工业机器人领域的龙头，基础化工和有机硅化工行业。同时关注低估值的金融、水电、有色稀土。

今天就不展开说了，下半年会就一些行业做具体分析。

还有几个主要信息：

1、香港规划出300平方公里，在临近深圳的元朗区建造92万套住宅，可以容纳250万人居住，这是个很大的动作，要知道整个香港的人口也就只有700万。感觉再过20-30年，香港北部会逐渐和深圳融为一体。

香港发布的《北部都会区发展策略》,就北部都会区发展提出具体策略目标、规划原则、跨境策略性空间框架、重点行动方向及项目等。香港将借由北部都会区发展,加强与深圳的合作,让香港更好融入国家发展大局。

这个安排还是非常有意义的。如果大家熟悉深圳市区罗湖福田附近的话，应该知道一条窄窄的深圳河，北边就是深圳的金融商贸中心区，高楼林立，深圳最高楼平安金融中心就坐落于此。从最高楼向南望去，几乎没有任何居住和生活的迹象，一片田园风光，恍若隔世。

深圳湾隔海远眺元朗

相关数据显示：北部都会区面积达300平方公里，约占中国香港特区面积的27%。而根据目前的框架概念，中国香港特区拟实行双重心布局，维多利亚港两岸，包括中上环、尖沙咀和九龙湾等商贸区将组成维港都会区；而新界北部的元朗区和北区则组成北部都会区，逐步形成“南金融、北创科”的新发展格局。

2，6月30日晚间，上海证监局官网显示，海通证券一从业人员刘某因违法炒股收到行政处罚决定书，被罚没1.09亿元。刘某曾于2013年9月24日至2020年6月3日期间先后任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理、权益投资部副总监(主持工作)，为证券从业人员。

从官网了解到，2013年9月24日至2020年6月3日近七年时间，刘某先后利用“秦某珍”海通证券信用账户、“许某兰”海通证券信用账户、“周某玲”海通证券信用账户、“王某华”海通证券普通账户及“毛某东”海通证券信用账户持有、买卖股票，通过刘某个人使用的手机和电脑设备委托下单共计24623笔，占总委托下单笔数的89.37%，累计交易金额近147亿元，盈利超过5400万元。

为啥提这个案件呢？我大致算了一下，七年累计交易147亿元，总下单26000多笔，平均每笔近60万元，按照每年200个交易日算，每天交易金额1050万元，大概每天18笔。咱们交易制度是T+1，应该不太可能每天这么多笔，那就是本金还是比较大的，大概率千万级的甚至更多。

那说明什么呢？一是券商专业人士没啥内幕信息交易，如果有不会这么大量交易。二是如果是千万级以上的本金，七年盈利三四倍应该算不错的，但大量频繁交易，留下了自己做为证券从业人员违规私下操作股票的证据。

如果认真研究长期持有茅台、长江电力啥的，身不动膀不摇可以获取更高收益。茅台前复权价格，2013年大概30元-2元，2020年大概990元-1600元，最低30多倍，最高800多倍。长江电力复权价2013年大概2元多-3元，2020年15元-18元多，妥妥的七年七八倍。

数据没错，2013年茅台和长江电力前复权价格真的有过2元多，主要是说明一个问题，找到好公司，长期持有比每天折腾要获益高的多。

3，今天正好还有一个长江电力的新闻。截至收盘，创历史新高的长江电力总市值达5531亿元，成交额为31.5亿元，今日长江电力直接高开近4%。5000多亿市值的“水电茅”发生了什么？

6月30日，长江电力发布了最新的重大资产重组与定增方案。公告显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云川公司100%股权。依据该评估结果为基础，确定本次交易的最终交易金额为804.84亿元。长江电力表示，交易完成后，上市公司的总资产、收入及利润规模将得到提升，持续经营能力将得到增强。

通过这次收购，长江电力获得了57%的新增水电装机规模，等于印钞机有加大了马力，万亿市值可期。

4，当地时间6月30日，莫斯科股市有个大雷，俄罗斯天然气公司股价突然崩跌，盘中一度暴跌超32%，截至当日收盘，其股价跌幅仍超30%，最新总市值报4.89万亿卢布（约合人民币6112亿元）。

有分析人士认为，或许与公司的一则官宣有关，此前俄天然气公司宣布将不再支付2021年度股息，引发市场对其资金链的担忧。因为，自1994年以来，俄罗斯天然气公司每年都向股东支付了股息。

而在此前，市场预期，天然气价格大涨的背景下，俄罗斯天然气公司的盈利情况非常喜人。据独立商品情报服务公司(ICIS，Independent Commodity Intelligence Services)数据显示，在天然气价格持续走高的情况下，俄罗斯天然气公司每天能从对欧洲的天然气出口中赚取约1亿欧元(约合1.05亿美元)，与2021年同期的水平基本一致，尽管俄气对欧洲的每日供气量减少了75%。

值得一提的是，俄罗斯天然气公司，是世界上最大的天然气公司，其在俄经济中地位显赫，俄新闻媒体称其为俄罗斯经济的“尖兵”，俄气一度贡献了俄罗斯8%的工业产值，保证了25%的国家预算，控制着俄罗斯65%的天然气储量、世界20%的天然气储量。

截至目前，俄罗斯天然气公司所掌握的天然气探明储量达26万亿立方米，掌握着29.9万亿立方米天然气的开采许可证，开采的天然气占世界天然气开采量的1/5，占俄罗斯全部开采量的90%。

说明啥，再好的公司再大的发展潜力，不能给股东提供价值，不按照承诺的约定去做，股价也会大打折扣的。

5，从今天开始，下半年行情正式启动，今日早盘中报预增行情炒作开启，盛新锂能、嘉友国际、联合精密、中兵红箭早盘涨停，天华超净盘中一度涨10%以上，收盘涨9.84%，其他还有莱茵生物、新安股份、川金诺等早盘涨幅居前。

大盘涨了二个月，不可能一直各板块轮涨，有可能开始进入结构性机会，中报预增可能是一个阶段性炒作话题。这个只是随便一说，因此买卖风险自担。

最后一个微博截图，给新能源汽车鼓鼓劲儿。

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

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